2017年度鲤城区国库支付中心
部门决算说明
按照《鲤城区财政局关于批复2017年度部门决算的通知》（鲤财决[2018]1号）及《关于开展区级部门预决算和“三公”经费预决算信息公开工作的通知》（泉鲤政财[2014]132号）的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
国库支付中心的主要职责是：
配合财政各部门建立并完善国库单一账户体系；监督单位预算指标与用款计划的执行；监控财政资金的支付过程；承担财政资金的审核、支付，提供预算执行信息；负责财政支付系统内部的监督检查等。
二、部门决算单位基本情况
列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：
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单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
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鲤城区国库支付中心 |
财政拨款 |
42 |
30 |
三、部门主要工作总结
2017年，鲤城区国库支付中心主要任务是：建立健全国库集中支付制度，改进服务方式，全面提升支付工作的规范化、标准化、精细化和信息化水平，确保财政资金规范、快捷、安全运行。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）努力做好区直单位国库集中支付工作，在确保资金安全的前提下，通过不断简化程序，减少审批环节，工作效率不断提高。财政国库集中支付提高了财政资金的使用效率，使财政支出更公开、更透明，从制度上建立规范财政支出的监督制约机制，从源头上预防腐败行为的发生。
（二）一、认真、及时做好财政大数据平台中国库支付系统的维护与升级工作。二是耐心细致的解答预算单位在国库支付系统运行操作中碰到的问题，对突出的重点问题做好重点解决。及时加强相互之间的沟通，积极思考和学习国库支付里碰到的问题解决办法，做好服务预算单位相关工作，不断提高自身管理和处理问题的水平。三是继续做好财政大数据平台中国库支付系统问题及意见建议记录，认真做好大平台运行维护、升级工作。
（三）扎实开展内部业务培训。一是定期安排业务学习，解读最新财政和会计的制度文件,营造“学业务、钻业务”的良好氛围。二是举办信息化系统培训。财政大数据平台上线后，中心对全体人员进行了培训，同时，也对全区所有报账会计进行了培训。
（四）继续加强窗口建设，狠抓制度建设。一是以“依法理财，诚信服务”为目标，继续争创优质文明服务窗口，在省级“青年文明号”和省级“工人先锋号”等荣誉的基础上争创更多更好服务。二是根据财政局关于机关效能建设的部署，中心不定期召开效能建设专题会议，进一步增强工作人员效能意识，为促进各项工作的顺利完成提供有力保障。三是进一步加强制度建设，规范考勤制度，严格组织纪律作风观念。严格上下班考勤登记，按要求调整人员去向牌，安排人员负责监督巡视，对上班迟到、早退、缺岗、不在岗且无正当理由的，或上班时间玩游戏、扎堆聊天、网络购物等与工作无关的事情的同志进行记录查处。
四、2017年决算收支总体情况
2017年鲤城区国库支付中心部门年初结转和结余0万元，本年收入598.73万元，本年支出598.73万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。
（一）2017年收入598.73万元，比2016年决算数增加153.77万元，增长35％，具体情况如下：
1.财政拨款收入598.73万元，其中政府性基金0万元。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.上级补助收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
（二）2017年支出598.73万元，比2016年决算数增加153.77万元，增长35％，具体情况如下：
1.基本支出550.34万元。其中，人员支出523.08万元，公用支出27.25万元。
2.项目支出48.40万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
五、一般公共预算拨款支出决算情况
2017年一般公共预算拨款支出598.73万元，比上年决算数增加153.77万元，增长35%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）财政事务（项级科目）598.73万元，较2015年决算数增加153.77万元，增长35%。主要原因是人员工资的增长,更换新中大及一体化两套服务器等。
六、政府性基金支出决算情况
2017年度政府性基金支出0万元本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出550.34万元，其中：
（一）人员经费523.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费27.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0万元。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2017年度机关运行经费支出0万元，本单位为事业单位没有机关运行经费。
（二）政府采购情况
本部门2017年度政府采购支出总额36.06万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.06万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）项目绩效自评报告
按照绩效处要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收 支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：1-1 2017年度收支决算总表
1-2 2017年度收入决算表
1-3 2017年度支出决算表
1-4 2017年度财政拨款收支决算总表
1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表
1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表
1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表
1-8 2017年度政府性基金支出决算表
1-9 2017年度部门决算相关信息统计表
1-10 2017年度政府采购情况表